ПИФ «Агидель - акции»

Стоимость пая на 24.09.2018, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
5113,720,375,304,63-0,609,24120,91927,186,15

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 24.09.2018 На 21.09.2018 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 5 113,72 5 094,92 0,37%
Стоимость чистых активов, руб. 42 500 807,24 42 344 553,77 0,37%


Задать дату:
C:
  

По:
  


Выбрать период:
По датам
За день
За 1 месяц
За 3 месяца
За 6 месяцев
За 1 год
За 3 года
С начала работы фонда
С начала года

Стоимость на 22.06.2018: 4 887,28 руб.
Стоимость на 24.09.2018: 5 113,72 руб.
Доходность: 4,63%

Дата Цена пая, руб. Стоимость чистых активов, руб.
22.06.2018 4887,28 42 903 355,54
25.06.2018 4844,46 42 527 491,32
26.06.2018 4869,39 42 746 349,82
27.06.2018 4892,32 42 947 581,78
28.06.2018 4896,23 42 751 810,64
29.06.2018 4964,96 43 351 880,10
02.07.2018 5005,66 43 707 282,23
03.07.2018 4984,10 43 519 022,12
04.07.2018 4986,65 43 541 292,38
05.07.2018 5018,71 43 821 218,45
06.07.2018 5054,41 44 132 956,73
09.07.2018 5113,45 44 648 450,42
10.07.2018 5090,89 44 451 439,25
11.07.2018 5060,92 44 189 789,51
12.07.2018 5037,64 43 986 544,51
13.07.2018 5067,36 44 246 007,31
16.07.2018 5065,06 44 210 794,38
17.07.2018 5044,06 44 027 460,41
18.07.2018 4992,32 43 575 842,69
19.07.2018 4991,24 43 566 457,52
20.07.2018 4967,94 43 363 096,10
23.07.2018 4995,85 43 606 641,01
24.07.2018 5014,39 43 768 535,20
25.07.2018 5012,51 43 752 047,99
26.07.2018 5041,95 44 059 311,92
27.07.2018 5044,22 44 079 160,93
30.07.2018 5042,65 44 065 486,27
31.07.2018 5080,03 44 392 083,86
01.08.2018 5062,84 44 241 875,06
03.08.2018 5015,89 43 921 643,37
06.08.2018 5022,26 43 977 391,26
07.08.2018 5024,64 43 837 634,82
08.08.2018 4966,68 43 331 973,66
09.08.2018 4977,27 43 429 409,80
10.08.2018 4876,49 42 505 795,81
13.08.2018 4883,78 42 569 373,52
14.08.2018 4883,86 42 570 012,12
15.08.2018 4823,38 40 050 776,36
16.08.2018 4834,59 40 143 915,74
17.08.2018 4813,86 39 971 782,85
20.08.2018 4848,34 40 268 158,15
21.08.2018 4881,98 40 504 905,19
22.08.2018 4895,67 40 588 790,43
23.08.2018 4819,33 39 955 846,09
24.08.2018 4856,22 40 261 754,01
27.08.2018 4886,38 40 511 817,64
28.08.2018 4877,35 40 436 888,55
29.08.2018 4912,59 40 729 091,06
30.08.2018 4869,33 40 370 438,43
31.08.2018 4906,87 40 681 675,56
03.09.2018 4933,44 41 002 521,50
04.09.2018 4904,11 40 758 721,14
05.09.2018 4906,53 40 778 794,83
06.09.2018 4864,98 40 433 466,07
07.09.2018 4863,94 40 424 828,15
10.09.2018 4854,89 40 349 607,54
11.09.2018 4844,38 40 262 264,42
12.09.2018 4918,82 40 880 934,90
13.09.2018 4944,64 41 095 536,86
14.09.2018 4970,79 41 312 874,35
17.09.2018 5001,44 41 567 624,19
18.09.2018 5044,53 41 925 751,70
19.09.2018 5066,71 42 110 080,29
20.09.2018 5070,72 42 143 472,43
21.09.2018 5094,92 42 344 553,77
24.09.2018 5113,72 42 500 807,24


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО "Управляющая компания "Агидель" (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года  на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Ранее (до 17.11.2017 г.) название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак -фонд краткосрочных инвестиций" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Агидель".

Раскрытие информации

 

Условия инвестирования

Фонд является открытым - купить или продать паи можно в любой рабочий день. Минимальная сумма инвестиций при покупке паёв данного фонда впервые - 30 000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 5 000 руб. Надбавок/скидок при покупке/продаже паёв нет.

Информация о покупке/продаже/

Правила управления фондом

 

Стратегия управления

Портфель фонда формируется преимущественно из акций ведущих российских компаний, имеющих наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Целью управления фондом является опережение динамики российского фондового рынка как за счет выбора акций, показывающих опережающий рост, так и выплачивающих высокие дивиденды. Для снижения риска возможного падения используются принципы активного управления портфелем и включение в портфель облигаций. Фонд может быть интересен инвесторам, ожидающим получить доход выше инфляции, но при этом склонным к повышенному риску. Оптимальный срок владения паями фонда не менее трех лет.

 

Структура портфеля

Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда.

 

10 основных позиций в портфеле на 31.08.2018 г.

Наименование ценные бумаги
Доля в портфеле фонда

"Газпром" АО 

14,7%

"Лукоил" ПАО

12,0,%

"Сбербанк" АО

11,6%

"Магнитогорский мет.комбинат" АО

6,0%

"Северсталь" АО

5,3%

"Полюс золото" АО

5,3%

"Распадская" АО

4,9%

"Аэрофлот" АО

4,3%

"Детский мир" АО

3,5%

"НМТП" АО

3,4%

 

Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов  (cумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая):

Управляющая компания – 1,5%

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация – не >0,9%

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда – не >0,3%

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв

Получатель платежа: АО «Управляющая компания «Агидель»;

ИНН 5902859431;

Банк: Западно–Уральский банк ПАО "Сбербанк России" г. Пермь;

Место нахождения: г. Пермь;

Р/с 40 702 810 549 770 011 528;

К/с 30 101 810 900 000 000 603;

БИК 045 773 603.

Назначение платежа: оплата паев от Ф.И.О. по заявке №___от ___(дата).

Специализированный депозитарий фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Регистратор фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Аудиторская организация фонда - ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО», место нахождения: Российская Федерация, 614111, г.Пермь, ул.Яблочкова, 37-52. Свидетельство о членстве №1980 в НП ААС (Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация содружество») на основании решения Правления НП ААС от 30.12.2009 года (протокол №07) аудиторская организация  ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО» включена в реестр аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 1020601.

Приобрести или продать паи, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Специалист отдела паевых фондов -  Шутикова Светлана Валентиновна . Тел.: (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на которой доступна раскрываемая информация http://www.agidel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место нахождения юридического лица: 614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.1, подъезд 2, этаж 6, офис 9А

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.