ПИФ «Агидель - акции»

Стоимость пая на 15.11.2018, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
5058,070,470,274,87-0,872,9798,78916,004,99

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 15.11.2018 На 14.11.2018 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 5 058,07 5 034,62 0,47%
Стоимость чистых активов, руб. 41 351 072,23 41 159 427,15 0,47%


Задать дату:
C:
  

По:
  


Выбрать период:
По датам
За день
За 1 месяц
За 3 месяца
За 6 месяцев
За 1 год
За 3 года
С начала работы фонда
С начала года

Стоимость на 13.11.2015: 2 544,51 руб.
Стоимость на 15.11.2018: 5 058,07 руб.
Доходность: 98,78%

Дата Цена пая, руб. Стоимость чистых активов, руб.
13.11.2015 2544,51 11 561 317,12
16.11.2015 2550,45 11 588 343,55
17.11.2015 2597,74 11 803 197,58
18.11.2015 2647,64 12 029 934,21
19.11.2015 2672,26 12 141 794,20
20.11.2015 2652,27 12 050 956,33
23.11.2015 2688,09 12 213 689,66
24.11.2015 2653,69 12 057 413,03
25.11.2015 2658,79 12 080 592,71
26.11.2015 2685,49 12 198 249,81
27.11.2015 2660,49 11 964 243,79
30.11.2015 2642,75 11 884 460,72
01.12.2015 2641,47 11 813 598,94
02.12.2015 2640,13 11 807 617,16
03.12.2015 2646,86 11 834 223,58
04.12.2015 2651,39 11 854 490,94
07.12.2015 2629,32 11 755 792,21
08.12.2015 2618,19 11 706 043,73
09.12.2015 2637,78 11 793 626,52
10.12.2015 2648,74 11 842 637,23
11.12.2015 2635,54 11 783 610,67
14.12.2015 2611,30 11 821 855,24
15.12.2015 2635,72 11 932 419,59
16.12.2015 2649,87 11 996 467,26
17.12.2015 2673,85 12 105 054,25
18.12.2015 2653,83 12 014 397,30
21.12.2015 2627,65 11 895 863,44
22.12.2015 2615,69 11 841 758,04
23.12.2015 2628,94 11 901 716,40
24.12.2015 2640,32 11 953 254,82
25.12.2015 2643,95 11 895 631,26
28.12.2015 2635,35 11 856 957,60
29.12.2015 2652,14 11 932 489,97
30.12.2015 2673,86 12 030 218,86
31.12.2015 2673,20 12 027 253,35
11.01.2016 2659,58 11 965 985,04
12.01.2016 2634,06 11 851 136,46
13.01.2016 2650,21 11 923 797,44
14.01.2016 2609,17 11 739 149,85
15.01.2016 2546,11 11 455 459,71
18.01.2016 2509,65 11 291 417,62
19.01.2016 2571,53 11 569 829,48
20.01.2016 2515,92 11 319 612,29
21.01.2016 2575,40 11 587 240,40
22.01.2016 2635,15 11 856 074,01
25.01.2016 2648,70 11 917 004,01
26.01.2016 2649,25 11 919 507,59
27.01.2016 2701,88 12 156 284,42
28.01.2016 2747,22 12 360 292,24
29.01.2016 2750,83 12 376 524,73
01.02.2016 2751,53 12 379 687,00
02.02.2016 2754,42 12 392 663,12
03.02.2016 2766,17 12 445 537,48
04.02.2016 2790,51 12 555 045,15
05.02.2016 2806,77 12 628 202,61
08.02.2016 2785,84 12 534 043,94
09.02.2016 2757,83 12 408 000,05
10.02.2016 2743,60 12 344 003,92
11.02.2016 2711,62 12 200 117,26
12.02.2016 2737,32 12 315 734,82
15.02.2016 2760,01 12 417 845,65
16.02.2016 2777,65 12 497 188,06
17.02.2016 2793,46 12 568 327,49
18.02.2016 2841,13 12 782 788,38
19.02.2016 2845,94 12 804 446,33
23.02.2016 2845,39 12 801 982,17
24.02.2016 2838,50 12 629 062,19
25.02.2016 2854,73 12 701 238,12
26.02.2016 2877,73 12 803 592,37
29.02.2016 2899,06 12 846 447,13
01.03.2016 2934,47 13 003 335,16
02.03.2016 2921,35 12 945 218,09
03.03.2016 2930,38 12 985 212,75
04.03.2016 2943,44 13 043 089,31
09.03.2016 2991,28 13 255 074,69
10.03.2016 3001,67 13 301 119,25
11.03.2016 2989,98 13 249 317,83
14.03.2016 2971,87 13 169 081,13
15.03.2016 2970,97 13 165 088,34
16.03.2016 2980,81 13 208 691,64
17.03.2016 2998,43 13 286 735,79
18.03.2016 3021,99 13 391 162,80
21.03.2016 3005,18 13 316 671,55
22.03.2016 3020,89 13 386 295,13
23.03.2016 3010,69 13 139 362,59
24.03.2016 2990,35 13 050 611,24
25.03.2016 2998,11 13 084 445,55
28.03.2016 2995,94 13 074 982,69
29.03.2016 2962,79 12 930 332,62
30.03.2016 2996,37 13 076 870,00
31.03.2016 2994,20 13 067 396,35
01.04.2016 2966,72 12 947 454,14
04.04.2016 2993,93 13 066 223,10
05.04.2016 2982,48 13 016 244,19
06.04.2016 3003,81 13 109 357,95
07.04.2016 3001,97 13 101 319,17
08.04.2016 3010,35 13 137 877,46
11.04.2016 3045,86 13 292 877,48
12.04.2016 3051,65 13 318 135,03
13.04.2016 3092,59 13 495 158,21
14.04.2016 3097,96 13 518 596,94
15.04.2016 3059,34 13 350 064,04
18.04.2016 3027,45 13 210 936,87
19.04.2016 3095,68 13 508 658,22
20.04.2016 3124,94 13 636 358,14
21.04.2016 3131,17 13 663 515,65
22.04.2016 3183,75 13 892 960,52
25.04.2016 3199,92 13 968 548,10
26.04.2016 3176,43 13 866 003,33
27.04.2016 3175,13 13 860 317,01
28.04.2016 3179,36 13 878 802,76
29.04.2016 3186,58 13 910 306,71
04.05.2016 3145,39 13 730 517,23
05.05.2016 3136,84 13 693 190,59
06.05.2016 3118,27 13 612 117,58
10.05.2016 3094,34 13 507 682,44
11.05.2016 3119,21 13 616 239,96
12.05.2016 3119,59 13 617 869,42
13.05.2016 3093,81 13 505 364,72
16.05.2016 3149,42 13 717 192,27
17.05.2016 3123,58 13 604 661,92
18.05.2016 3152,42 13 730 277,38
19.05.2016 3145,22 13 698 928,27
20.05.2016 3135,14 13 655 007,20
23.05.2016 3122,64 13 600 540,40
24.05.2016 3141,49 13 682 671,39
25.05.2016 3172,78 13 818 931,90
26.05.2016 3186,60 13 879 149,17
27.05.2016 3204,66 13 957 798,09
30.05.2016 3210,73 13 984 246,87
31.05.2016 3195,75 13 918 980,57
01.06.2016 3162,58 13 774 498,12
02.06.2016 3146,59 13 676 022,50
03.06.2016 3172,00 13 786 464,65
06.06.2016 3207,08 13 938 925,91
07.06.2016 3233,30 14 103 296,52
08.06.2016 3235,27 14 111 888,65
09.06.2016 3208,48 13 995 062,45
10.06.2016 3185,75 13 895 911,61
14.06.2016 3155,43 13 763 651,40
15.06.2016 3186,44 13 898 894,04
16.06.2016 3171,82 13 835 146,04
17.06.2016 3205,54 13 982 216,74
20.06.2016 3229,18 14 066 981,70
21.06.2016 3222,18 14 036 488,23
22.06.2016 3242,22 14 123 800,76
23.06.2016 3231,74 14 078 125,91
24.06.2016 3149,57 13 720 190,33
27.06.2016 3150,07 13 678 538,83
28.06.2016 3168,47 13 758 457,24
29.06.2016 3196,34 13 879 458,12
30.06.2016 3217,70 13 972 206,77
01.07.2016 3219,21 13 978 766,65
04.07.2016 3230,85 14 029 298,39
05.07.2016 3247,76 14 102 739,16
06.07.2016 3280,43 14 244 593,86
07.07.2016 3290,38 12 449 821,02
08.07.2016 3251,43 12 302 438,82
11.07.2016 3315,47 12 544 752,60
12.07.2016 3367,98 12 743 413,17
13.07.2016 3388,41 12 820 724,95
14.07.2016 3402,03 12 872 261,71
15.07.2016 3422,95 12 951 424,46
18.07.2016 3434,52 12 995 183,01
19.07.2016 3431,56 12 983 995,32
20.07.2016 3422,60 12 950 088,72
21.07.2016 3455,34 13 073 986,85
22.07.2016 3478,10 13 160 093,50
25.07.2016 3505,38 13 263 293,28
26.07.2016 3532,29 13 365 123,04
27.07.2016 3530,51 13 358 404,40
28.07.2016 3540,22 13 391 581,41
29.07.2016 3538,45 13 384 885,71
31.07.2016 3538,45 13 384 885,71
01.08.2016 3551,04 13 432 528,66
02.08.2016 3510,24 13 278 171,48
03.08.2016 3496,89 13 227 672,01
04.08.2016 3530,01 13 352 978,23
05.08.2016 3539,77 13 389 887,27
08.08.2016 3552,25 13 437 097,23
09.08.2016 3570,01 13 504 271,60
10.08.2016 3580,42 13 495 996,36
11.08.2016 3566,34 13 442 929,95
12.08.2016 3609,07 13 603 974,04
15.08.2016 3617,80 13 629 493,71
16.08.2016 3618,77 13 580 325,27
17.08.2016 3591,03 13 476 218,20
18.08.2016 3589,13 13 469 089,27
19.08.2016 3577,92 13 427 033,03
22.08.2016 3581,54 13 440 609,71
23.08.2016 3604,07 13 375 841,91
24.08.2016 3600,12 13 361 188,83
25.08.2016 3601,08 13 364 732,68
26.08.2016 3612,92 13 408 681,19
29.08.2016 3604,66 13 378 022,82
30.08.2016 3623,58 13 448 222,43
31.08.2016 3626,04 13 457 377,60
01.09.2016 3622,31 13 542 905,58
02.09.2016 3654,83 13 664 490,10
05.09.2016 3677,18 13 748 060,37
06.09.2016 3701,37 13 838 504,03
07.09.2016 3746,05 13 956 872,98
08.09.2016 3754,03 13 986 603,80
09.09.2016 3745,65 14 154 405,99
12.09.2016 3715,59 14 040 833,16
13.09.2016 3700,19 13 982 632,37
14.09.2016 3689,03 13 848 219,26
15.09.2016 3684,01 13 829 393,10
16.09.2016 3669,20 13 773 810,35
19.09.2016 3662,94 13 750 286,94
20.09.2016 3664,70 13 756 889,36
21.09.2016 3685,63 13 835 471,16
22.09.2016 3694,49 13 868 736,82
23.09.2016 3691,18 13 856 312,14
26.09.2016 3682,84 13 825 007,77
27.09.2016 3644,02 13 681 241,78
28.09.2016 3641,95 13 673 467,93
29.09.2016 3665,40 13 761 521,84
30.09.2016 3639,40 13 663 892,02
03.10.2016 3639,46 13 664 140,90
04.10.2016 3641,19 13 670 621,46
05.10.2016 3613,26 13 570 710,64
06.10.2016 3625,42 13 616 391,90
07.10.2016 3647,56 13 749 868,85
10.10.2016 3667,39 13 807 982,33
11.10.2016 3670,17 13 818 447,67
12.10.2016 3669,42 13 815 625,22
13.10.2016 3645,01 13 723 736,43
14.10.2016 3624,76 13 649 491,44
17.10.2016 3635,43 13 689 657,85
18.10.2016 3645,96 13 729 293,68
19.10.2016 3635,08 13 688 350,16
20.10.2016 3629,38 13 666 882,76
21.10.2016 3616,17 13 617 136,75
24.10.2016 3617,04 13 620 395,63
25.10.2016 3644,55 13 687 542,79
26.10.2016 3652,92 13 718 973,32
27.10.2016 3646,71 13 695 664,80
28.10.2016 3658,13 13 738 570,55
31.10.2016 3688,54 13 852 763,73
01.11.2016 3742,61 14 055 832,71
02.11.2016 3746,91 14 071 979,96
03.11.2016 3720,94 13 974 460,38
04.11.2016 3720,94 13 974 460,38
07.11.2016 3717,98 13 963 323,54
08.11.2016 3707,97 13 925 734,77
09.11.2016 3733,62 14 022 063,14
10.11.2016 3816,11 14 331 871,17
11.11.2016 3795,39 14 254 058,22
14.11.2016 3800,78 14 274 286,21
15.11.2016 3802,96 14 282 487,73
16.11.2016 3826,52 14 370 957,29
17.11.2016 3838,01 14 414 129,92
18.11.2016 3841,10 14 425 701,86
21.11.2016 3848,93 14 455 137,53
22.11.2016 3863,51 14 509 889,10
23.11.2016 3880,39 14 573 268,73
24.11.2016 3897,17 14 636 293,27
25.11.2016 3897,86 14 638 897,12
28.11.2016 3923,32 14 734 517,72
29.11.2016 3932,32 14 770 293,52
30.11.2016 3947,69 14 833 063,55
01.12.2016 3983,29 14 966 818,87
02.12.2016 3974,94 14 912 048,44
05.12.2016 4021,35 15 086 156,99
06.12.2016 4050,13 15 194 106,30
07.12.2016 4060,00 15 231 133,63
08.12.2016 4139,58 15 544 979,68
09.12.2016 4158,81 15 617 202,73
12.12.2016 4180,40 15 698 257,77
13.12.2016 4197,59 15 771 167,93
14.12.2016 4200,68 15 772 776,11
15.12.2016 4217,14 15 791 216,31
16.12.2016 4228,46 15 833 603,20
19.12.2016 4183,61 15 665 691,66
20.12.2016 4165,17 15 596 614,49
21.12.2016 4144,97 15 520 976,53
22.12.2016 4083,85 15 292 120,31
23.12.2016 4067,92 15 232 468,44
24.12.2016 4067,92 15 232 468,44
26.12.2016 4107,46 15 380 513,86
27.12.2016 4117,99 15 310 839,51
28.12.2016 4133,21 15 367 406,77
29.12.2016 4152,94 15 440 779,58
30.12.2016 4203,24 15 627 781,26
31.12.2016 4203,24 15 627 781,26
09.01.2017 4263,11 15 850 399,92
10.01.2017 4341,78 16 142 895,85
11.01.2017 4357,14 16 199 991,67
12.01.2017 4381,07 16 288 979,93
13.01.2017 4410,48 16 379 738,92
16.01.2017 4399,21 16 337 865,43
17.01.2017 4361,10 16 196 363,25
18.01.2017 4377,06 16 255 626,77
19.01.2017 4382,70 16 276 564,74
20.01.2017 4377,98 16 259 028,92
23.01.2017 4359,88 16 203 286,00
24.01.2017 4392,00 16 322 633,50
25.01.2017 4400,68 16 354 906,36
26.01.2017 4442,00 16 508 469,37
27.01.2017 4474,30 16 628 525,07
30.01.2017 4471,08 16 616 548,01
31.01.2017 4474,63 16 629 729,69
01.02.2017 4487,33 16 676 933,96
02.02.2017 4464,94 16 566 948,32
03.02.2017 4503,89 16 721 534,05
06.02.2017 4475,55 16 616 330,31
07.02.2017 4467,59 16 586 775,64
08.02.2017 4423,63 16 429 989,21
09.02.2017 4411,16 16 383 685,76
10.02.2017 4397,56 16 333 175,74
13.02.2017 4379,08 16 264 548,38
14.02.2017 4364,65 16 210 922,73
15.02.2017 4349,98 16 170 403,52
16.02.2017 4375,82 16 266 468,97
17.02.2017 4347,62 16 164 077,12
20.02.2017 4350,79 16 175 876,87
21.02.2017 4331,80 16 105 262,99
22.02.2017 4305,20 15 979 203,05
27.02.2017 4153,79 15 417 238,52
28.02.2017 4139,98 15 365 949,92
01.03.2017 4224,69 15 680 360,32
02.03.2017 4167,36 15 467 585,87
03.03.2017 4182,05 15 522 126,65
06.03.2017 4172,72 23 968 512,30
07.03.2017 4096,47 23 530 538,75
09.03.2017 3928,35 22 564 805,56
10.03.2017 3927,46 22 564 742,15
13.03.2017 3970,73 22 813 295,97
14.03.2017 3989,16 22 919 224,22
15.03.2017 3979,92 22 866 092,91
16.03.2017 4047,65 23 265 922,26
17.03.2017 4116,74 23 663 054,51
20.03.2017 4149,66 23 892 634,45
21.03.2017 4136,55 23 817 111,24
22.03.2017 4149,14 46 036 101,49
23.03.2017 4156,85 46 121 687,55
24.03.2017 4152,42 46 072 476,26
27.03.2017 4100,80 45 499 766,38
28.03.2017 4124,22 45 759 627,75
29.03.2017 4138,68 45 920 025,26
30.03.2017 4150,47 46 050 893,68
31.03.2017 4108,99 45 590 590,83
03.04.2017 4144,20 45 329 004,40
04.04.2017 4168,91 45 599 322,71
05.04.2017 4209,73 46 045 799,61
06.04.2017 4216,85 46 123 655,03
07.04.2017 4147,26 45 363 459,24
10.04.2017 4060,09 44 410 061,86
11.04.2017 4094,88 44 790 571,73
12.04.2017 4050,09 44 300 700,22
13.04.2017 4049,99 44 309 503,84
14.04.2017 4017,30 43 951 900,20
17.04.2017 4066,81 45 465 417,51
18.04.2017 4043,40 45 203 637,25
19.04.2017 4037,09 45 133 135,84
20.04.2017 4077,97 45 590 145,94
21.04.2017 4104,78 45 889 850,01
24.04.2017 4170,98 46 629 972,16
25.04.2017 4190,93 46 590 500,35
26.04.2017 4231,57 47 042 235,44
27.04.2017 4173,39 46 395 477,38
28.04.2017 4190,89 46 600 112,47
02.05.2017 4249,16 47 247 989,56
03.05.2017 4149,97 46 145 044,83
04.05.2017 4159,55 46 251 593,75
05.05.2017 4162,35 46 282 768,64
10.05.2017 4222,63 46 953 010,40
11.05.2017 4171,10 46 380 067,84
12.05.2017 4155,50 46 206 600,13
15.05.2017 4135,70 45 986 419,81
16.05.2017 4119,19 45 802 804,33
17.05.2017 4123,78 45 863 817,93
18.05.2017 4051,28 45 057 550,34
19.05.2017 4092,13 45 511 868,13
22.05.2017 4067,81 45 241 360,21
23.05.2017 4124,38 45 562 957,39
24.05.2017 4100,39 45 297 861,98
25.05.2017 4102,73 45 323 754,24
26.05.2017 4049,91 44 740 225,01
29.05.2017 4043,68 44 671 402,47
30.05.2017 4077,05 45 040 054,92
31.05.2017 4033,46 44 558 522,14
01.06.2017 3998,29 44 169 973,32
02.06.2017 4012,40 44 325 819,36
05.06.2017 4021,70 44 428 655,41
06.06.2017 3988,79 44 065 043,78
07.06.2017 3984,23 44 014 611,06
08.06.2017 3987,25 44 047 974,10
09.06.2017 3988,81 44 065 265,45
13.06.2017 3974,01 43 901 725,70
14.06.2017 3912,20 43 218 882,29
15.06.2017 3896,46 43 045 055,77
16.06.2017 3884,56 42 923 577,06
19.06.2017 3922,95 43 320 267,11
20.06.2017 3930,68 43 387 998,00
21.06.2017 3959,09 43 701 511,82
22.06.2017 4002,99 44 186 135,43
23.06.2017 4006,96 44 229 960,78
26.06.2017 4001,02 44 164 435,50
27.06.2017 4037,97 44 572 274,27
28.06.2017 4056,30 44 620 490,77
29.06.2017 4051,78 44 570 729,61
30.06.2017 4058,84 44 648 453,18
03.07.2017 4084,27 44 928 177,69
04.07.2017 4128,44 45 414 000,00
05.07.2017 4143,51 45 579 848,58
06.07.2017 4164,43 45 793 286,99
07.07.2017 4157,68 45 719 061,15
10.07.2017 4200,68 46 183 423,04
11.07.2017 4228,86 46 493 254,48
12.07.2017 4275,01 47 000 712,20
13.07.2017 4263,96 46 879 164,14
14.07.2017 4260,87 46 632 186,57
17.07.2017 4283,09 46 875 384,38
18.07.2017 4285,72 46 909 161,64
19.07.2017 4292,76 46 986 200,95
20.07.2017 4284,22 46 892 686,72
21.07.2017 4283,95 46 889 794,63
24.07.2017 4278,00 46 824 615,87
25.07.2017 4281,76 46 865 794,61
26.07.2017 4334,13 47 439 044,14
27.07.2017 4352,74 47 642 724,89
28.07.2017 4312,34 47 200 562,60
31.07.2017 4336,04 47 459 946,61
01.08.2017 4369,99 47 831 534,51
02.08.2017 4390,63 48 057 461,96
03.08.2017 4395,11 48 106 482,64
04.08.2017 4393,46 48 088 356,75
07.08.2017 4413,31 48 305 677,07
08.08.2017 4453,10 48 741 250,08
09.08.2017 4437,84 48 574 153,32
10.08.2017 4424,36 48 426 581,91
11.08.2017 4413,16 48 304 068,40
14.08.2017 4447,06 48 675 096,83
15.08.2017 4447,51 48 680 033,78
16.08.2017 4443,13 48 409 896,49
17.08.2017 4448,86 48 472 362,63
18.08.2017 4438,92 48 364 016,29
21.08.2017 4455,30 48 542 533,60
22.08.2017 4479,43 48 660 659,54
23.08.2017 4502,60 48 912 347,93
24.08.2017 4547,71 49 402 385,69
25.08.2017 4567,32 49 615 334,93
28.08.2017 4570,05 49 645 060,11
29.08.2017 4583,52 49 791 370,78
30.08.2017 4595,84 49 925 169,57
31.08.2017 4623,85 50 229 513,03
01.09.2017 4629,99 50 296 150,95
04.09.2017 4633,85 50 338 050,80
05.09.2017 4661,27 50 635 983,33
06.09.2017 4702,14 51 079 944,09
07.09.2017 4697,35 51 027 885,92
08.09.2017 4710,98 51 176 023,35
11.09.2017 4751,01 51 610 845,53
12.09.2017 4762,44 51 735 014,65
13.09.2017 4757,79 51 684 453,68
14.09.2017 4742,93 51 523 009,39
15.09.2017 4739,04 51 381 283,95
18.09.2017 4757,44 51 584 756,45
19.09.2017 4707,37 51 041 848,70
20.09.2017 4719,06 51 168 665,84
21.09.2017 4709,08 51 060 374,51
22.09.2017 4681,25 50 758 607,51
25.09.2017 4721,35 51 193 482,24
26.09.2017 4716,11 51 136 691,49
27.09.2017 4743,85 51 437 476,92
28.09.2017 4715,86 51 133 967,77
29.09.2017 4717,37 51 150 334,69
02.10.2017 4730,31 51 024 947,65
03.10.2017 4728,94 50 996 253,16
04.10.2017 4725,52 50 959 372,10
05.10.2017 4731,53 50 977 890,21
06.10.2017 4739,93 51 068 431,09
09.10.2017 4771,96 51 413 485,45
10.10.2017 4769,99 51 392 242,88
11.10.2017 4804,45 51 763 495,22
12.10.2017 4801,41 51 730 791,22
13.10.2017 4809,03 51 812 881,77
16.10.2017 4830,86 51 588 674,28
17.10.2017 4788,66 51 138 015,40
18.10.2017 4792,64 51 180 532,28
19.10.2017 4728,10 50 491 307,25
20.10.2017 4755,50 50 783 889,29
23.10.2017 4750,86 50 727 164,54
24.10.2017 4762,49 50 851 304,53
25.10.2017 4716,36 50 361 787,77
26.10.2017 4725,43 50 458 638,91
27.10.2017 4778,20 51 022 113,46
30.10.2017 4771,18 50 947 115,13
31.10.2017 4773,60 50 972 933,14
01.11.2017 4778,59 51 026 187,09
02.11.2017 4752,08 50 743 209,57
03.11.2017 4755,27 50 777 207,92
07.11.2017 4860,45 51 900 381,96
08.11.2017 4901,02 52 333 530,92
09.11.2017 4930,25 52 645 695,86
10.11.2017 4917,00 52 504 207,04
13.11.2017 4932,05 52 664 948,80
14.11.2017 4948,41 52 839 543,59
15.11.2017 4912,07 52 451 562,08
16.11.2017 4931,32 52 657 121,06
17.11.2017 4930,70 52 650 437,23
20.11.2017 4937,45 52 722 521,39
21.11.2017 4985,64 53 237 142,33
22.11.2017 4992,23 53 267 605,24
23.11.2017 4966,39 52 991 903,23
24.11.2017 4970,09 53 031 446,38
27.11.2017 4941,33 52 724 568,35
28.11.2017 4947,65 52 791 934,18
29.11.2017 4907,72 52 365 923,99
30.11.2017 4864,04 51 899 844,09
01.12.2017 4868,38 51 834 775,19
04.12.2017 4852,31 51 663 636,94
05.12.2017 4834,43 51 473 297,48
06.12.2017 4876,54 51 921 669,92
07.12.2017 4821,17 51 332 102,18
08.12.2017 4812,27 51 237 330,43
11.12.2017 4893,65 52 103 806,71
12.12.2017 4898,02 52 150 332,48
13.12.2017 4847,68 51 514 640,10
14.12.2017 4894,11 52 008 037,69
15.12.2017 4890,12 51 965 658,03
18.12.2017 4838,17 51 413 519,38
19.12.2017 4817,45 51 193 406,13
20.12.2017 4804,11 51 111 407,84
21.12.2017 4776,74 50 820 222,79
22.12.2017 4794,62 46 997 385,86
25.12.2017 4825,45 47 304 620,46
26.12.2017 4788,59 46 943 270,48
27.12.2017 4794,45 47 000 740,60
28.12.2017 4796,81 47 023 867,48
29.12.2017 4817,64 47 228 058,52
09.01.2018 5074,16 49 742 740,37
10.01.2018 5079,01 49 790 318,44
11.01.2018 5105,84 50 053 321,96
12.01.2018 5129,86 50 374 227,30
15.01.2018 5124,33 50 278 165,00
16.01.2018 5099,33 49 927 378,09
17.01.2018 5132,43 50 251 495,36
18.01.2018 5167,36 50 593 492,39
19.01.2018 5184,74 50 763 667,88
22.01.2018 5242,36 51 327 804,57
23.01.2018 5208,40 50 995 284,56
24.01.2018 5213,20 51 042 290,99
25.01.2018 5215,90 51 073 781,85
26.01.2018 5133,52 50 267 127,59
29.01.2018 5126,51 50 198 461,01
30.01.2018 5137,41 50 305 200,06
31.01.2018 5137,85 50 309 473,69
01.02.2018 5152,78 50 455 693,44
02.02.2018 5105,26 49 990 410,07
05.02.2018 5107,81 50 015 343,28
06.02.2018 5004,67 49 005 410,63
07.02.2018 5047,26 49 422 448,44
08.02.2018 5012,12 49 078 367,81
09.02.2018 4973,89 48 703 984,44
12.02.2018 5050,79 49 456 976,90
13.02.2018 5094,79 49 887 898,49
14.02.2018 5106,18 49 999 338,27
15.02.2018 5131,36 50 245 927,06
16.02.2018 5108,64 50 023 430,49
19.02.2018 5102,95 49 967 715,33
20.02.2018 5131,39 50 246 207,11
21.02.2018 5204,28 50 960 018,52
22.02.2018 5234,49 51 255 758,21
26.02.2018 5254,48 51 451 515,87
27.02.2018 5244,46 51 353 404,07
28.02.2018 5180,93 50 731 320,71
01.03.2018 5198,80 50 906 278,34
02.03.2018 5152,57 50 453 671,65
05.03.2018 5193,01 50 849 576,86
06.03.2018 5183,02 47 667 881,20
07.03.2018 5155,75 47 417 077,89
12.03.2018 5217,31 48 007 757,07
13.03.2018 5243,95 48 252 896,53
14.03.2018 5165,14 47 403 755,70
15.03.2018 5158,16 47 339 647,90
16.03.2018 5191,08 47 641 848,73
19.03.2018 5177,76 47 507 185,28
20.03.2018 5193,85 47 654 881,84
21.03.2018 5235,02 48 032 560,71
22.03.2018 5154,77 47 296 261,12
23.03.2018 5144,51 47 202 158,68
26.03.2018 5063,56 46 459 412,40
27.03.2018 5098,93 46 819 209,16
28.03.2018 5068,56 46 540 316,03
29.03.2018 5111,69 46 936 313,42
30.03.2018 5122,74 47 037 796,82
02.04.2018 5108,86 46 910 324,47
03.04.2018 5096,94 46 800 894,02
04.04.2018 5100,35 46 832 233,44
05.04.2018 5139,13 47 188 290,34
06.04.2018 5126,39 47 071 345,60
09.04.2018 4739,29 43 543 713,64
10.04.2018 4833,17 44 309 581,45
11.04.2018 4820,91 44 197 209,49
12.04.2018 4879,38 44 738 420,90
13.04.2018 4806,99 44 202 758,91
16.04.2018 4754,39 44 144 452,56
17.04.2018 4849,36 45 026 227,58
18.04.2018 4964,99 46 099 805,02
19.04.2018 4944,81 45 912 469,89
20.04.2018 4943,77 45 902 811,70
23.04.2018 4979,41 46 134 122,62
24.04.2018 4990,42 46 236 164,61
25.04.2018 4976,20 46 104 424,83
26.04.2018 5047,07 46 862 378,39
27.04.2018 5086,04 44 116 694,98
28.04.2018 5082,87 44 089 207,01
03.05.2018 5034,91 43 673 143,46
04.05.2018 5053,97 43 838 506,86
07.05.2018 5069,93 43 976 935,45
08.05.2018 5050,26 43 806 317,97
10.05.2018 5084,87 44 106 497,32
11.05.2018 5124,34 44 448 945,39
14.05.2018 5146,61 44 642 093,70
15.05.2018 5102,69 44 261 083,02
16.05.2018 5104,01 44 272 576,23
17.05.2018 5090,76 44 157 661,61
18.05.2018 5080,28 44 066 726,83
21.05.2018 5084,14 44 100 238,78
22.05.2018 5062,85 43 915 495,69
23.05.2018 5015,33 43 503 350,65
24.05.2018 5017,58 43 522 838,70
25.05.2018 5015,26 43 502 772,71
28.05.2018 5017,80 43 524 781,59
29.05.2018 4976,80 43 169 162,01
30.05.2018 5016,50 43 518 514,49
31.05.2018 4998,02 43 741 838,27
01.06.2018 5025,58 43 982 973,62
04.06.2018 5050,36 44 199 833,90
05.06.2018 5035,70 44 201 168,05
06.06.2018 5046,47 44 295 753,01
07.06.2018 5070,03 44 502 532,87
08.06.2018 4990,10 43 800 973,92
09.06.2018 4986,26 43 767 193,23
13.06.2018 5032,85 44 176 133,55
14.06.2018 4998,65 43 876 016,29
15.06.2018 4952,56 43 471 382,49
18.06.2018 4909,48 43 098 240,25
19.06.2018 4879,39 42 834 108,44
20.06.2018 4920,08 43 191 321,70
21.06.2018 4897,45 42 992 604,28
22.06.2018 4887,28 42 903 355,54
25.06.2018 4844,46 42 527 491,32
26.06.2018 4869,39 42 746 349,82
27.06.2018 4892,32 42 947 581,78
28.06.2018 4896,23 42 751 810,64
29.06.2018 4964,96 43 351 880,10
02.07.2018 5005,66 43 707 282,23
03.07.2018 4984,10 43 519 022,12
04.07.2018 4986,65 43 541 292,38
05.07.2018 5018,71 43 821 218,45
06.07.2018 5054,41 44 132 956,73
09.07.2018 5113,45 44 648 450,42
10.07.2018 5090,89 44 451 439,25
11.07.2018 5060,92 44 189 789,51
12.07.2018 5037,64 43 986 544,51
13.07.2018 5067,36 44 246 007,31
16.07.2018 5065,06 44 210 794,38
17.07.2018 5044,06 44 027 460,41
18.07.2018 4992,32 43 575 842,69
19.07.2018 4991,24 43 566 457,52
20.07.2018 4967,94 43 363 096,10
23.07.2018 4995,85 43 606 641,01
24.07.2018 5014,39 43 768 535,20
25.07.2018 5012,51 43 752 047,99
26.07.2018 5041,95 44 059 311,92
27.07.2018 5044,22 44 079 160,93
30.07.2018 5042,65 44 065 486,27
31.07.2018 5080,03 44 392 083,86
01.08.2018 5062,84 44 241 875,06
03.08.2018 5015,89 43 921 643,37
06.08.2018 5022,26 43 977 391,26
07.08.2018 5024,64 43 837 634,82
08.08.2018 4966,68 43 331 973,66
09.08.2018 4977,27 43 429 409,80
10.08.2018 4876,49 42 505 795,81
13.08.2018 4883,78 42 569 373,52
14.08.2018 4883,86 42 570 012,12
15.08.2018 4823,38 40 050 776,36
16.08.2018 4834,59 40 143 915,74
17.08.2018 4813,86 39 971 782,85
20.08.2018 4848,34 40 268 158,15
21.08.2018 4881,98 40 504 905,19
22.08.2018 4895,67 40 588 790,43
23.08.2018 4819,33 39 955 846,09
24.08.2018 4856,22 40 261 754,01
27.08.2018 4886,38 40 511 817,64
28.08.2018 4877,35 40 436 888,55
29.08.2018 4912,59 40 729 091,06
30.08.2018 4869,33 40 370 438,43
31.08.2018 4906,87 40 681 675,56
03.09.2018 4933,44 41 002 521,50
04.09.2018 4904,11 40 758 721,14
05.09.2018 4906,53 40 778 794,83
06.09.2018 4864,98 40 433 466,07
07.09.2018 4863,94 40 424 828,15
10.09.2018 4854,89 40 349 607,54
11.09.2018 4844,38 40 262 264,42
12.09.2018 4918,82 40 880 934,90
13.09.2018 4944,64 41 095 536,86
14.09.2018 4970,79 41 312 874,35
17.09.2018 5001,44 41 567 624,19
18.09.2018 5044,53 41 925 751,70
19.09.2018 5066,71 42 110 080,29
20.09.2018 5070,72 42 143 472,43
21.09.2018 5094,92 42 344 553,77
24.09.2018 5113,72 42 500 807,24
25.09.2018 5145,56 42 765 405,64
26.09.2018 5114,10 42 503 981,75
27.09.2018 5152,53 42 823 353,88
28.09.2018 5182,37 43 071 355,16
01.10.2018 5173,31 42 996 047,41
02.10.2018 5169,61 42 965 348,69
03.10.2018 5247,33 43 611 265,66
04.10.2018 5189,62 43 131 635,23
05.10.2018 5178,94 43 042 881,82
08.10.2018 5161,52 42 898 108,69
09.10.2018 5162,51 42 761 217,47
10.10.2018 5080,42 42 081 332,81
11.10.2018 5002,44 41 435 350,80
12.10.2018 5066,02 41 962 042,67
15.10.2018 5044,63 41 784 828,25
16.10.2018 5090,42 42 087 806,50
17.10.2018 5080,04 42 001 985,18
18.10.2018 5035,25 41 631 642,35
19.10.2018 4995,57 41 303 593,85
22.10.2018 4927,46 40 740 379,47
23.10.2018 4904,45 40 550 197,36
24.10.2018 4967,85 41 074 372,60
25.10.2018 4937,05 40 819 688,71
26.10.2018 4870,24 40 267 304,70
29.10.2018 4912,25 40 614 678,43
30.10.2018 4901,58 40 526 411,99
31.10.2018 4961,97 41 025 709,44
01.11.2018 4961,24 41 019 678,84
02.11.2018 4990,05 41 257 882,64
06.11.2018 5038,16 41 655 713,36
07.11.2018 5087,88 42 066 805,99
08.11.2018 5079,00 41 993 349,05
09.11.2018 5031,02 41 596 684,55
12.11.2018 5035,14 41 630 688,34
13.11.2018 5012,12 41 365 187,07
14.11.2018 5034,62 41 159 427,15
15.11.2018 5058,07 41 351 072,23


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО "Управляющая компания "Агидель" (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года  на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Ранее (до 17.11.2017 г.) название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак -фонд краткосрочных инвестиций" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Агидель".

Раскрытие информации

 

Условия инвестирования

Фонд является открытым - купить или продать паи можно в любой рабочий день. Минимальная сумма инвестиций при покупке паёв данного фонда впервые - 30 000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 5 000 руб. Надбавок/скидок при покупке/продаже паёв нет.

Информация о покупке/продаже/

Правила управления фондом

 

Стратегия управления

Портфель фонда формируется преимущественно из акций ведущих российских компаний, имеющих наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Целью управления фондом является опережение динамики российского фондового рынка как за счет выбора акций, показывающих опережающий рост, так и выплачивающих высокие дивиденды. Для снижения риска возможного падения используются принципы активного управления портфелем и включение в портфель облигаций. Фонд может быть интересен инвесторам, ожидающим получить доход выше инфляции, но при этом склонным к повышенному риску. Оптимальный срок владения паями фонда не менее трех лет.

 

Структура портфеля

Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда.

 

10 основных позиций в портфеле на 31.10.2018 г.

Наименование ценные бумаги
Доля в портфеле фонда

"Газпром" АО 

13,2%

"Сбербанк" АО

12,0,%

"Лукоил" ПАО

10,9%

"Северсталь" АО

6,5%

"Распадская" АО

5,9%

"Магнитогорский мет.комбинат" АО

5,8%

"Полюс золото" АО

5,0%

"Магнит" АО

4,4%

"Детский мир" АО

3,5%

"НМТП" АО

3,5%

 

Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов  (cумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая):

Управляющая компания – 1,5%

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация – не >0,9%

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда – не >0,3%

Реквизиты транзитных счетов, отрытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв

Реквизиты транзитного счёта в Сбербанке 

Реквизиты транзитного счёта в Газпромбанке 

Специализированный депозитарий фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Регистратор фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Аудиторская организация фонда - ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО», место нахождения: Российская Федерация, 614111, г.Пермь, ул.Яблочкова, 37-52. Свидетельство о членстве №1980 в НП ААС (Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация содружество») на основании решения Правления НП ААС от 30.12.2009 года (протокол №07) аудиторская организация  ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО» включена в реестр аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 1020601.

Приобрести или продать паи, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Специалист отдела паевых фондов -  Шутикова Светлана Валентиновна . Тел.: (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на которой доступна раскрываемая информация http://www.agidel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место нахождения юридического лица: 614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.1, подъезд 2, этаж 6, офис 9А

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.