ПИФ «Агидель - акции»

Стоимость пая на 21.06.2018, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
4897,45-0,46-3,67-6,452,5323,70115,68883,741,66

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 21.06.2018 На 20.06.2018 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 4 897,45 4 920,08 -0,46%
Стоимость чистых активов, руб. 42 992 604,28 43 191 321,70 -0,46%


Задать дату:
C:
  

По:
  


Выбрать период:
По датам
За день
За 1 месяц
За 3 месяца
За 6 месяцев
За 1 год
За 3 года
С начала работы фонда
С начала года

Стоимость на 21.03.2018: 5 235,02 руб.
Стоимость на 21.06.2018: 4 897,45 руб.
Доходность: -6,45%

Дата Цена пая, руб. Стоимость чистых активов, руб.
21.03.2018 5235,02 48 032 560,71
22.03.2018 5154,77 47 296 261,12
23.03.2018 5144,51 47 202 158,68
26.03.2018 5063,56 46 459 412,40
27.03.2018 5098,93 46 819 209,16
28.03.2018 5068,56 46 540 316,03
29.03.2018 5111,69 46 936 313,42
30.03.2018 5122,74 47 037 796,82
02.04.2018 5108,86 46 910 324,47
03.04.2018 5096,94 46 800 894,02
04.04.2018 5100,35 46 832 233,44
05.04.2018 5139,13 47 188 290,34
06.04.2018 5126,39 47 071 345,60
09.04.2018 4739,29 43 543 713,64
10.04.2018 4833,17 44 309 581,45
11.04.2018 4820,91 44 197 209,49
12.04.2018 4879,38 44 738 420,90
13.04.2018 4806,99 44 202 758,91
16.04.2018 4754,39 44 144 452,56
17.04.2018 4849,36 45 026 227,58
18.04.2018 4964,99 46 099 805,02
19.04.2018 4944,81 45 912 469,89
20.04.2018 4943,77 45 902 811,70
23.04.2018 4979,41 46 134 122,62
24.04.2018 4990,42 46 236 164,61
25.04.2018 4976,20 46 104 424,83
26.04.2018 5047,07 46 862 378,39
27.04.2018 5086,04 44 116 694,98
28.04.2018 5082,87 44 089 207,01
03.05.2018 5034,91 43 673 143,46
04.05.2018 5053,97 43 838 506,86
07.05.2018 5069,93 43 976 935,45
08.05.2018 5050,26 43 806 317,97
10.05.2018 5084,87 44 106 497,32
11.05.2018 5124,34 44 448 945,39
14.05.2018 5146,61 44 642 093,70
15.05.2018 5102,69 44 261 083,02
16.05.2018 5104,01 44 272 576,23
17.05.2018 5090,76 44 157 661,61
18.05.2018 5080,28 44 066 726,83
21.05.2018 5084,14 44 100 238,78
22.05.2018 5062,85 43 915 495,69
23.05.2018 5015,33 43 503 350,65
24.05.2018 5017,58 43 522 838,70
25.05.2018 5015,26 43 502 772,71
28.05.2018 5017,80 43 524 781,59
29.05.2018 4976,80 43 169 162,01
30.05.2018 5016,50 43 518 514,49
31.05.2018 4998,02 43 741 838,27
01.06.2018 5025,58 43 982 973,62
04.06.2018 5050,36 44 199 833,90
05.06.2018 5035,70 44 201 168,05
06.06.2018 5046,47 44 295 753,01
07.06.2018 5070,03 44 502 532,87
08.06.2018 4990,10 43 800 973,92
09.06.2018 4986,26 43 767 193,23
13.06.2018 5032,85 44 176 133,55
14.06.2018 4998,65 43 876 016,29
15.06.2018 4952,56 43 471 382,49
18.06.2018 4909,48 43 098 240,25
19.06.2018 4879,39 42 834 108,44
20.06.2018 4920,08 43 191 321,70
21.06.2018 4897,45 42 992 604,28


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО "Управляющая компания "Агидель" (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года  на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Ранее (до 17.11.2017 г.) название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак -фонд краткосрочных инвестиций" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Агидель".

Раскрытие информации

 

Условия инвестирования

Фонд является открытым - купить или продать паи можно в любой рабочий день. Минимальная сумма инвестиций при покупке паёв данного фонда впервые - 30 000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 5 000 руб. Надбавок/скидок при покупке/продаже паёв нет.

Информация о покупке/продаже/

Правила управления фондом

 

Стратегия управления

Портфель фонда формируется преимущественно из акций ведущих российских компаний, имеющих наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Целью управления фондом является опережение динамики российского фондового рынка как за счет выбора акций, показывающих опережающий рост, так и выплачивающих высокие дивиденды. Для снижения риска возможного падения используются принципы активного управления портфелем и включение в портфель облигаций. Фонд может быть интересен инвесторам, ожидающим получить доход выше инфляции, но при этом склонным к повышенному риску. Оптимальный срок владения паями фонда не менее трех лет.

 

Структура портфеля

Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда.

 

10 основных позиций в портфеле на 31.05.2018 г.

Наименование ценные бумаги
Доля в портфеле фонда

"Газпром" АО 

11,6%

"Лукоил" ПАО

11,5%

"Сбербанк" АО

11,1%

"Северсталь" АО

6,4%

"Магнитогорский мет.комбинат" АО

5,6%

"Аэрофлот" АО

4,8%

"Полюс золото" АО

4,4%

"Распадская" АО

4,4%

"Магнит" ПАО

4,1%

"ФСК ЕЭС" ПАО

3,8%

 

Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов  (cумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая):

Управляющая компания – 1,5%

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация – не >0,9%

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда – не >0,3%

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв

Получатель платежа: АО «Управляющая компания «Агидель»;

ИНН 5902859431;

Банк: Западно–Уральский банк ПАО "Сбербанк России" г. Пермь;

Место нахождения: г. Пермь;

Р/с 40 702 810 549 770 011 528;

К/с 30 101 810 900 000 000 603;

БИК 045 773 603.

Назначение платежа: оплата паев от Ф.И.О. по заявке №___от ___(дата).

Специализированный депозитарий фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Регистратор фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Аудиторская организация фонда - ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО», место нахождения: Российская Федерация, 614111, г.Пермь, ул.Яблочкова, 37-52. Свидетельство о членстве №1980 в НП ААС (Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация содружество») на основании решения Правления НП ААС от 30.12.2009 года (протокол №07) аудиторская организация  ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО» включена в реестр аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 1020601.

Приобрести или продать паи, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Специалист отдела паевых фондов -  Шутикова Светлана Валентиновна . Тел.: (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на которой доступна раскрываемая информация http://www.agidel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место нахождения юридического лица: 614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.1, подъезд 2, этаж 6, офис 9А

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.