ПИФ «Агидель - акции»

Стоимость пая на 16.02.2018, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
5108,64-0,440,183,6014,9816,75122,08926,166,04

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 16.02.2018 На 15.02.2018 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 5 108,64 5 131,36 -0,44%
Стоимость чистых активов, руб. 50 023 430,49 50 245 927,06 -0,44%


Задать дату:
C:
  

По:
  


Выбрать период:
По датам
За день
За 1 месяц
За 3 месяца
За 6 месяцев
За 1 год
За 3 года
С начала работы фонда
С начала года

Стоимость на 16.11.2017: 4 931,32 руб.
Стоимость на 16.02.2018: 5 108,64 руб.
Доходность: 3,6%

Дата Цена пая, руб. Стоимость чистых активов, руб.
16.11.2017 4931,32 52 657 121,06
17.11.2017 4930,70 52 650 437,23
20.11.2017 4937,45 52 722 521,39
21.11.2017 4985,64 53 237 142,33
22.11.2017 4992,23 53 267 605,24
23.11.2017 4966,39 52 991 903,23
24.11.2017 4970,09 53 031 446,38
27.11.2017 4941,33 52 724 568,35
28.11.2017 4947,65 52 791 934,18
29.11.2017 4907,72 52 365 923,99
30.11.2017 4864,04 51 899 844,09
01.12.2017 4868,38 51 834 775,19
04.12.2017 4852,31 51 663 636,94
05.12.2017 4834,43 51 473 297,48
06.12.2017 4876,54 51 921 669,92
07.12.2017 4821,17 51 332 102,18
08.12.2017 4812,27 51 237 330,43
11.12.2017 4893,65 52 103 806,71
12.12.2017 4898,02 52 150 332,48
13.12.2017 4847,68 51 514 640,10
14.12.2017 4894,11 52 008 037,69
15.12.2017 4890,12 51 965 658,03
18.12.2017 4838,17 51 413 519,38
19.12.2017 4817,45 51 193 406,13
20.12.2017 4804,11 51 111 407,84
21.12.2017 4776,74 50 820 222,79
22.12.2017 4794,62 46 997 385,86
25.12.2017 4825,45 47 304 620,46
26.12.2017 4788,59 46 943 270,48
27.12.2017 4794,45 47 000 740,60
28.12.2017 4796,81 47 023 867,48
29.12.2017 4817,64 47 228 058,52
09.01.2018 5074,16 49 742 740,37
10.01.2018 5079,01 49 790 318,44
11.01.2018 5105,84 50 053 321,96
12.01.2018 5129,86 50 374 227,30
15.01.2018 5124,33 50 278 165,00
16.01.2018 5099,33 49 927 378,09
17.01.2018 5132,43 50 251 495,36
18.01.2018 5167,36 50 593 492,39
19.01.2018 5184,74 50 763 667,88
22.01.2018 5242,36 51 327 804,57
23.01.2018 5208,40 50 995 284,56
24.01.2018 5213,20 51 042 290,99
25.01.2018 5215,90 51 073 781,85
26.01.2018 5133,52 50 267 127,59
29.01.2018 5126,51 50 198 461,01
30.01.2018 5137,41 50 305 200,06
31.01.2018 5137,85 50 309 473,69
01.02.2018 5152,78 50 455 693,44
02.02.2018 5105,26 49 990 410,07
05.02.2018 5107,81 50 015 343,28
06.02.2018 5004,67 49 005 410,63
07.02.2018 5047,26 49 422 448,44
08.02.2018 5012,12 49 078 367,81
09.02.2018 4973,89 48 703 984,44
12.02.2018 5050,79 49 456 976,90
13.02.2018 5094,79 49 887 898,49
14.02.2018 5106,18 49 999 338,27
15.02.2018 5131,36 50 245 927,06
16.02.2018 5108,64 50 023 430,49


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО "Управляющая компания "Агидель" (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года  на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Ранее (до 17.11.2017 г.) название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак -фонд краткосрочных инвестиций" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Агидель".

Раскрытие информации

 

Условия инвестирования

Фонд является открытым - купить или продать паи можно в любой рабочий день. Минимальная сумма инвестиций при покупке паёв данного фонда впервые - 30 000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 5 000 руб. Надбавок/скидок при покупке/продаже паёв нет.

Информация о покупке/продаже/

Правила управления фондом

 

Стратегия управления

Портфель фонда формируется преимущественно из акций ведущих российских компаний, имеющих наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Целью управления фондом является опережение динамики российского фондового рынка как за счет выбора акций, показывающих опережающий рост, так и выплачивающих высокие дивиденды. Для снижения риска возможного падения используются принципы активного управления портфелем и включение в портфель облигаций. Фонд может быть интересен инвесторам, ожидающим получить доход выше инфляции, но при этом склонным к повышенному риску. Оптимальный срок владения паями фонда не менее трех лет.

 

Структура портфеля

Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда.

 

10 основных позиций в портфеле на 31.01.2018 г.

Наименование ценные бумаги
Доля в портфеле фонда

"Лукоил" ПАО

14,1%

"Сбербанк" АО

11,7%

"Газпром" АО 

11,1%

"Распадская" АО

5,1%

"Северсталь" АО

5,1%

"НМТП" АО

4,0%

"Аэрофлот" АО

3,7%

"Магнит" АО

3,7%

"Магнитогорский мет.комбинат" АО

3,7%

"ФосАгро" АО

3,3%

 

Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов  (cумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая):

Управляющая компания – 1,5%

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация – не >0,9%

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда – не >0,3%

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв

Получатель платежа: АО «Управляющая компания «Агидель»;

ИНН 5902859431;

Банк: Западно–Уральский банк ПАО "Сбербанк России" г. Пермь;

Место нахождения: г. Пермь;

Р/с 40 702 810 549 770 011 528;

К/с 30 101 810 900 000 000 603;

БИК 045 773 603.

Назначение платежа: оплата паев от Ф.И.О. по заявке №___от ___(дата).

Специализированный депозитарий фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Регистратор фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Аудиторская организация фонда - ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО», место нахождения: Российская Федерация, 614111, г.Пермь, ул.Яблочкова, 37-52. Свидетельство о членстве №1980 в НП ААС (Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация содружество») на основании решения Правления НП ААС от 30.12.2009 года (протокол №07) аудиторская организация  ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО» включена в реестр аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 1020601.

Приобрести или продать паи, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Специалист отдела паевых фондов -  Шутикова Светлана Валентиновна . Тел.: (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на которой доступна раскрываемая информация http://www.agidel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место нахождения юридического лица: 614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.1, подъезд 2, этаж 6, офис 9А

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.