2016 год

Стоимость пая на 13.12.2017, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
0,00-----100,00-100,00-100,00-

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 30.12.2016 На 29.12.2016 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 0,00 0,00 0,00%
Стоимость чистых активов, руб. 0,00 0,00 0,00%


Доступ к информации о стоимости пая и стоимости чистых активов до опубликования новых значений стоимости пая и стоимости чистых активов либо до опубликования сообщения о прекращении фонда

28.09.2016 (13:50) СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА   доступ к информации до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Годовая отчетность фонда за 2016 год

31.03.2017 (17.00) Аудиторское заключение отчетности ПИФ  доступ к информации не  менее 1 года с даты размещения

31.03.2017 (17.00) Отчет о вознаграждении управляющей компании доступ к информации не  менее 1 года с даты размещения

31.03.2017 (17.00) Отчет об итогах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенных на дату проведения общего собрания акционеров доступ к информации не  менее 1 года с даты размещения

31.03.2017 (17.00) Бухгалтерская отчетность управляющей компании на 31.12.2016 доступ к информации не  менее 1 года с даты размещения

31.03.2017 (17.00) Аудиторское заключение бухгалтерской отчетности управляющей компании доступ к информации не  менее 1 года с даты размещения

31.03.2017 (17.00) Пояснительная записка к отчетности управляющей компании доступ к информации не  менее 1 года с даты размещения

Правила расчета стоимости чистых активов фонда

25.12.2015 (16:34) Изменения и дополнения в правила определения СЧА -2016  доступ к информации до завершения 2016 года.

24.11.2015 (15:20) Правила определения стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда акций «Ермак – проекция рынка» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов на 2016 год. Доступ к информации до завершения 2016 года.

Отчетность фонда

19.01.2017 (17:50) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31 декабря 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

19.01.2017 (17:50) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за декабрь 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

12.12.2016 (15:30) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30 ноября 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

12.12.2016 (15:30) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за ноябрь 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

09.11.2016 (16:40) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31 октября 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

09.11.2016 (16:40) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за октябрь 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

11.10.2016 (17:00) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30 сентября 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

11.10.2016 (17:00) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за сентябрь 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

06.09.2016 (15:20) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31 августа 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

06.09.2016 (15:20) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за август 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

08.08.2016 (16:00) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29 июля 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

08.08.2016 (16:00) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за июль 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

07.07.2016 (10:50) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30 июня 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

07.07.2016 (10:50) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за июнь 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

09.06.2016 (17:10) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31 мая 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

09.06.2016 (17:10) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за май 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

13.05.2016 (16:15) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30 апреля 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

13.05.2016 (16:15) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за апрель 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

14.04.2016 (16:15) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31 март 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

14.04.2016 (16:15) Отчет о приросте (уменшении) имущества фонда за март 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

14.04.2016 (16:15) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29 февраля 2016гдоступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

14.04.2016 (16:15) Отчет о приросте (уменьшении) имущества фонда за февраль 2016г. доступ к информации не менее месяца с даты опубликования на сайте

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место нахождения юридического лица: 614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.1, подъезд 2, этаж 6, офис 9А

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.