ПИФ «Агидель - акции»

Стоимость пая на 17.06.2021, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
8438,590,093,248,6714,3131,4670,391595,0412,48

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 17.06.2021 На 16.06.2021 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 8 438,59 8 431,07 0,09%
Стоимость чистых активов, руб. 40 769 526,29 40 733 184,96 0,09%


Задать дату:
C:
  

По:
  


Выбрать период:
По датам
За день
За 1 месяц
За 3 месяца
За 6 месяцев
За 1 год
За 3 года
С начала работы фонда
С начала года

Стоимость на 15.06.2018: 4 952,56 руб.
Стоимость на 17.06.2021: 8 438,59 руб.
Доходность*: 70,39%

* Взимание скидок при погашении паёв уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции». Согласно правилам фонда, в случае продажи паёв через агента АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", размер скидки составляет:
- 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение производится  в срок менее 360 дней со дня внесения приходной записи по зачислению паёв на лицевой счет владельца;
- не взимается, если погашение паёв производится в срок равный и более 360 дней со дня внесения приходной записи по зачислению паёв на лицевой счет владельца.


Дата Цена пая, руб. Стоимость чистых активов, руб.
15.06.2018 4952,56 43 471 382,49
18.06.2018 4909,48 43 098 240,25
19.06.2018 4879,39 42 834 108,44
20.06.2018 4920,08 43 191 321,70
21.06.2018 4897,45 42 992 604,28
22.06.2018 4887,28 42 903 355,54
25.06.2018 4844,46 42 527 491,32
26.06.2018 4869,39 42 746 349,82
27.06.2018 4892,32 42 947 581,78
28.06.2018 4896,23 42 751 810,64
29.06.2018 4964,96 43 351 880,10
02.07.2018 5005,66 43 707 282,23
03.07.2018 4984,10 43 519 022,12
04.07.2018 4986,65 43 541 292,38
05.07.2018 5018,71 43 821 218,45
06.07.2018 5054,41 44 132 956,73
09.07.2018 5113,45 44 648 450,42
10.07.2018 5090,89 44 451 439,25
11.07.2018 5060,92 44 189 789,51
12.07.2018 5037,64 43 986 544,51
13.07.2018 5067,36 44 246 007,31
16.07.2018 5065,06 44 210 794,38
17.07.2018 5044,06 44 027 460,41
18.07.2018 4992,32 43 575 842,69
19.07.2018 4991,24 43 566 457,52
20.07.2018 4967,94 43 363 096,10
23.07.2018 4995,85 43 606 641,01
24.07.2018 5014,39 43 768 535,20
25.07.2018 5012,51 43 752 047,99
26.07.2018 5041,95 44 059 311,92
27.07.2018 5044,22 44 079 160,93
30.07.2018 5042,65 44 065 486,27
31.07.2018 5080,03 44 392 083,86
01.08.2018 5062,84 44 241 875,06
02.08.2018 5014,77 43 821 876,06
06.08.2018 5022,26 43 977 391,26
07.08.2018 5024,64 43 837 634,82
08.08.2018 4966,68 43 331 973,66
09.08.2018 4977,27 43 429 409,80
10.08.2018 4876,49 42 505 795,81
13.08.2018 4883,78 42 569 373,52
14.08.2018 4883,86 42 570 012,12
15.08.2018 4823,38 40 050 776,36
16.08.2018 4834,59 40 143 915,74
17.08.2018 4813,86 39 971 782,85
20.08.2018 4848,34 40 268 158,15
21.08.2018 4881,98 40 504 905,19
22.08.2018 4895,67 40 588 790,43
23.08.2018 4819,33 39 955 846,09
24.08.2018 4856,22 40 261 754,01
27.08.2018 4886,38 40 511 817,64
28.08.2018 4877,35 40 436 888,55
29.08.2018 4912,59 40 729 091,06
30.08.2018 4869,33 40 370 438,43
31.08.2018 4906,87 40 681 675,56
03.09.2018 4933,44 41 002 521,50
04.09.2018 4904,11 40 758 721,14
05.09.2018 4906,53 40 778 794,83
06.09.2018 4864,98 40 433 466,07
07.09.2018 4863,94 40 424 828,15
10.09.2018 4854,89 40 349 607,54
11.09.2018 4844,38 40 262 264,42
12.09.2018 4918,82 40 880 934,90
13.09.2018 4944,64 41 095 536,86
14.09.2018 4970,79 41 312 874,35
17.09.2018 5001,44 41 567 624,19
18.09.2018 5044,53 41 925 751,70
19.09.2018 5066,71 42 110 080,29
20.09.2018 5070,72 42 143 472,43
21.09.2018 5094,92 42 344 553,77
24.09.2018 5113,72 42 500 807,24
25.09.2018 5145,56 42 765 405,64
26.09.2018 5114,10 42 503 981,75
27.09.2018 5152,53 42 823 353,88
28.09.2018 5182,37 43 071 355,16
01.10.2018 5173,31 42 996 047,41
02.10.2018 5169,61 42 965 348,69
03.10.2018 5247,33 43 611 265,66
04.10.2018 5189,62 43 131 635,23
05.10.2018 5178,94 43 042 881,82
08.10.2018 5161,52 42 898 108,69
09.10.2018 5162,51 42 761 217,47
10.10.2018 5080,42 42 081 332,81
11.10.2018 5002,44 41 435 350,80
12.10.2018 5066,02 41 962 042,67
15.10.2018 5044,63 41 784 828,25
16.10.2018 5090,42 42 087 806,50
17.10.2018 5080,04 42 001 985,18
18.10.2018 5035,25 41 631 642,35
19.10.2018 4995,57 41 303 593,85
22.10.2018 4927,46 40 740 379,47
23.10.2018 4904,45 40 550 197,36
24.10.2018 4967,85 41 074 372,60
25.10.2018 4937,05 40 819 688,71
26.10.2018 4870,24 40 267 304,70
29.10.2018 4912,25 40 614 678,43
30.10.2018 4901,58 40 526 411,99
31.10.2018 4961,97 41 025 709,44
01.11.2018 4961,24 41 019 678,84
02.11.2018 4990,05 41 257 882,64
06.11.2018 5038,16 41 655 713,36
07.11.2018 5087,88 42 066 805,99
08.11.2018 5079,00 41 993 349,05
09.11.2018 5031,02 41 596 684,55
12.11.2018 5035,14 41 630 688,34
13.11.2018 5012,12 41 365 187,07
14.11.2018 5034,62 41 159 427,15
15.11.2018 5058,07 41 351 072,23
16.11.2018 5046,02 41 252 573,88
19.11.2018 5044,58 41 240 790,68
20.11.2018 4979,31 40 707 245,32
21.11.2018 5029,33 41 116 164,23
22.11.2018 5062,15 41 384 464,39
23.11.2018 5016,43 39 972 313,39
26.11.2018 4942,21 39 281 588,10
27.11.2018 4998,76 39 736 058,11
28.11.2018 5062,20 40 240 356,34
29.11.2018 5108,82 40 610 982,33
30.11.2018 5079,34 40 376 617,10
03.12.2018 5147,72 40 925 260,55
04.12.2018 5150,18 40 944 802,32
05.12.2018 5164,69 41 060 183,67
06.12.2018 5120,27 40 707 052,33
07.12.2018 5152,80 40 965 639,29
10.12.2018 5114,79 40 663 468,19
11.12.2018 5090,01 40 466 447,22
12.12.2018 5060,14 40 228 955,72
13.12.2018 5067,53 40 287 697,12
14.12.2018 5041,27 40 078 975,81
17.12.2018 5030,50 39 993 361,82
18.12.2018 5032,89 40 012 358,98
19.12.2018 5050,26 40 150 439,72
20.12.2018 5029,39 39 984 523,58
21.12.2018 5033,98 40 026 011,41
24.12.2018 4995,49 39 719 934,99
25.12.2018 4939,80 39 277 151,59
26.12.2018 4968,05 39 501 764,35
27.12.2018 4982,68 39 643 162,38
28.12.2018 5020,70 39 945 657,02
29.12.2018 5054,53 40 214 834,52
09.01.2019 5191,68 41 306 063,38
10.01.2019 5236,34 41 661 335,31
11.01.2019 5253,21 41 795 568,76
14.01.2019 5249,22 41 763 839,08
15.01.2019 5252,20 41 787 552,47
16.01.2019 5271,61 41 942 000,36
17.01.2019 5315,60 42 291 945,91
18.01.2019 5347,56 42 546 265,87
21.01.2019 5360,51 42 649 307,48
22.01.2019 5367,72 42 876 843,67
23.01.2019 5421,47 43 306 226,10
24.01.2019 5403,74 43 164 637,98
25.01.2019 5430,72 43 380 107,42
28.01.2019 5401,77 43 148 826,59
29.01.2019 5429,29 43 368 716,95
30.01.2019 5456,60 43 586 864,66
31.01.2019 5478,34 43 733 600,46
01.02.2019 5478,38 43 733 913,26
04.02.2019 5494,86 43 865 450,39
05.02.2019 5506,61 43 959 271,94
06.02.2019 5499,85 43 905 296,86
07.02.2019 5447,97 43 491 191,30
08.02.2019 5436,13 43 396 652,41
11.02.2019 5484,85 43 785 595,01
12.02.2019 5537,29 44 165 460,91
13.02.2019 5460,38 43 552 019,72
14.02.2019 5403,72 43 100 052,84
15.02.2019 5462,64 43 570 060,89
18.02.2019 5432,42 43 328 957,48
19.02.2019 5408,39 43 137 320,57
20.02.2019 5426,92 43 285 103,71
21.02.2019 5388,80 42 981 040,47
22.02.2019 5407,41 43 129 538,20
25.02.2019 5411,70 43 163 742,16
26.02.2019 5417,81 43 212 441,17
27.02.2019 5390,32 42 993 216,95
28.02.2019 5401,51 43 082 471,48
01.03.2019 5381,11 42 919 715,20
04.03.2019 5368,77 42 821 327,89
05.03.2019 5337,44 42 571 419,81
06.03.2019 5366,04 42 799 529,32
07.03.2019 5336,30 42 562 302,99
11.03.2019 5348,14 42 656 784,00
12.03.2019 5344,89 42 630 872,11
13.03.2019 5356,84 42 726 148,50
14.03.2019 5333,56 42 540 519,92
15.03.2019 5358,84 42 747 131,62
18.03.2019 5385,00 42 955 836,42
19.03.2019 5379,87 42 964 880,47
20.03.2019 5375,58 42 930 578,31
21.03.2019 5371,95 42 901 634,50
22.03.2019 5323,43 42 514 122,41
25.03.2019 5341,31 42 656 874,21
26.03.2019 5373,48 42 913 803,41
27.03.2019 5327,38 42 555 590,61
28.03.2019 5335,13 42 600 648,97
29.03.2019 5323,93 42 511 266,75
01.04.2019 5377,90 42 942 206,66
02.04.2019 5385,83 43 005 495,43
03.04.2019 5399,73 43 116 477,22
04.04.2019 5406,39 43 169 724,69
05.04.2019 5433,08 43 382 773,91
08.04.2019 5450,65 43 523 109,80
09.04.2019 5471,14 42 143 850,05
10.04.2019 5485,30 42 252 937,75
11.04.2019 5440,67 41 909 168,30
12.04.2019 5437,33 41 883 400,93
15.04.2019 5429,69 41 824 574,33
16.04.2019 5459,49 42 054 145,13
17.04.2019 5465,38 42 104 479,86
18.04.2019 5442,31 41 926 769,98
19.04.2019 5463,90 42 093 060,63
22.04.2019 5482,13 42 233 532,85
23.04.2019 5470,69 42 145 400,27
24.04.2019 5469,11 42 133 263,67
25.04.2019 5422,59 41 774 808,09
26.04.2019 5418,93 41 751 614,40
29.04.2019 5433,21 41 861 666,42
30.04.2019 5407,63 41 664 560,78
06.05.2019 5450,36 41 993 813,96
07.05.2019 5447,99 41 980 529,90
08.05.2019 5425,47 41 807 023,71
13.05.2019 5352,82 41 247 198,86
14.05.2019 5462,81 42 094 749,38
15.05.2019 5486,45 42 286 978,33
16.05.2019 5543,37 42 725 632,02
17.05.2019 5527,25 42 606 364,11
20.05.2019 5543,27 42 729 856,20
21.05.2019 5597,65 43 149 085,35
22.05.2019 5626,88 43 374 399,26
23.05.2019 5597,86 43 150 698,27
24.05.2019 5589,21 43 084 037,68
27.05.2019 5613,11 42 993 331,70
28.05.2019 5583,56 42 766 963,78
29.05.2019 5638,50 43 187 784,80
30.05.2019 5657,46 43 333 004,05
31.05.2019 5680,19 43 512 135,69
03.06.2019 5806,84 44 482 324,09
04.06.2019 5781,52 44 288 402,98
05.06.2019 5803,99 44 460 493,94
06.06.2019 5860,73 44 895 173,70
07.06.2019 5881,37 45 053 280,67
10.06.2019 5898,59 45 185 199,14
11.06.2019 5896,48 45 169 032,55
13.06.2019 5978,12 45 814 629,84
14.06.2019 5999,28 43 883 114,66
17.06.2019 6004,53 43 931 489,46
18.06.2019 6059,04 44 330 328,97
19.06.2019 6079,93 44 483 143,57
20.06.2019 6084,46 44 516 286,01
21.06.2019 6067,63 44 398 139,14
24.06.2019 6077,37 44 469 439,38
25.06.2019 6084,12 44 518 788,69
26.06.2019 6151,42 45 016 302,15
27.06.2019 6149,65 45 003 350,15
28.06.2019 6137,95 44 917 749,51
01.07.2019 6179,87 45 224 478,60
02.07.2019 6194,73 45 333 261,89
03.07.2019 6259,06 45 809 064,65
04.07.2019 6313,00 46 203 817,55
05.07.2019 6293,10 46 058 177,15
08.07.2019 6275,84 45 931 847,97
09.07.2019 6302,16 43 004 931,99
10.07.2019 6321,88 43 139 529,13
11.07.2019 6254,07 42 676 772,52
12.07.2019 6242,62 42 598 630,24
15.07.2019 6199,36 42 303 455,85
16.07.2019 6176,31 42 151 169,80
17.07.2019 6119,45 41 768 028,78
18.07.2019 6183,93 42 208 149,30
19.07.2019 6180,31 42 183 459,63
22.07.2019 6162,51 42 061 947,81
23.07.2019 6176,39 42 156 670,31
24.07.2019 6120,72 41 781 693,18
25.07.2019 6149,17 41 980 927,91
26.07.2019 6198,60 42 318 399,33
29.07.2019 6217,04 42 449 285,13
30.07.2019 6207,20 42 382 105,38
31.07.2019 6221,10 42 477 001,95
01.08.2019 6190,36 42 267 095,51
02.08.2019 6083,99 41 540 800,89
05.08.2019 6046,06 41 281 843,55
06.08.2019 6082,43 41 530 148,79
07.08.2019 6065,82 41 426 758,40
08.08.2019 6115,52 41 766 179,72
09.08.2019 6077,77 41 508 372,72
12.08.2019 6078,73 41 519 878,79
13.08.2019 6063,86 41 423 326,67
14.08.2019 6004,45 41 017 493,42
15.08.2019 5954,92 40 679 139,56
16.08.2019 5944,53 40 618 144,64
19.08.2019 5973,60 40 819 789,39
20.08.2019 5989,50 40 928 445,35
21.08.2019 6028,81 41 197 053,55
22.08.2019 6049,70 41 339 802,42
23.08.2019 6013,61 39 036 533,17
26.08.2019 6028,34 39 132 153,57
27.08.2019 6008,27 39 001 863,53
28.08.2019 6045,43 39 243 092,58
29.08.2019 6104,84 39 628 736,76
30.08.2019 6147,96 39 908 640,30
02.09.2019 6192,08 40 195 072,63
03.09.2019 6212,66 40 328 664,15
04.09.2019 6264,36 40 664 256,51
05.09.2019 6275,49 40 736 468,00
06.09.2019 6259,75 40 634 327,78
09.09.2019 6258,84 40 628 425,03
10.09.2019 6259,95 40 640 593,28
11.09.2019 6326,82 40 921 657,04
12.09.2019 6308,76 40 804 798,01
13.09.2019 6330,74 40 957 001,65
16.09.2019 6329,37 40 948 137,01
17.09.2019 6318,15 40 875 552,25
18.09.2019 6315,16 40 856 223,05
19.09.2019 6280,99 40 637 148,60
20.09.2019 6255,90 39 849 251,95
23.09.2019 6239,85 39 746 983,56
24.09.2019 6181,65 39 376 268,20
25.09.2019 6158,28 39 227 425,89
26.09.2019 6197,34 39 501 357,40
27.09.2019 6191,69 39 465 334,83
30.09.2019 6166,35 39 303 869,33
01.10.2019 6163,73 39 287 131,19
02.10.2019 6059,01 38 619 677,08
03.10.2019 6034,14 38 461 171,81
04.10.2019 6002,45 38 259 159,91
07.10.2019 6044,71 38 528 518,19
08.10.2019 6029,44 38 431 182,36
09.10.2019 6064,21 38 652 834,57
10.10.2019 6089,52 38 814 124,73
11.10.2019 6089,50 38 833 984,28
14.10.2019 6081,82 38 815 019,36
15.10.2019 6108,08 38 982 606,87
16.10.2019 6163,18 39 334 241,92
17.10.2019 6182,09 39 454 935,19
18.10.2019 6191,02 39 511 904,84
21.10.2019 6192,13 39 519 003,92
22.10.2019 6256,18 39 927 775,89
23.10.2019 6278,20 40 068 305,46
24.10.2019 6336,97 40 443 375,68
25.10.2019 6344,08 40 488 756,23
28.10.2019 6303,44 40 249 296,09
29.10.2019 6343,62 40 505 863,26
30.10.2019 6366,62 40 634 516,81
31.10.2019 6333,45 40 427 731,94
01.11.2019 6381,37 40 733 612,15
05.11.2019 6430,39 41 046 558,55
06.11.2019 6506,31 41 531 174,70
07.11.2019 6562,84 41 891 999,91
08.11.2019 6515,03 41 586 811,56
11.11.2019 6508,12 41 542 693,78
12.11.2019 6489,16 41 421 658,72
13.11.2019 6456,54 41 218 468,20
14.11.2019 6411,65 40 951 752,27
15.11.2019 6442,82 41 154 804,89
18.11.2019 6448,08 41 188 433,80
19.11.2019 6500,66 41 524 327,98
20.11.2019 6475,60 41 364 214,35
21.11.2019 6482,20 41 406 351,62
22.11.2019 6483,32 41 420 545,73
25.11.2019 6539,54 41 779 720,75
26.11.2019 6509,50 41 587 806,55
27.11.2019 6489,16 41 482 761,63
28.11.2019 6483,07 41 443 832,85
29.11.2019 6482,31 41 438 948,47
02.12.2019 6479,22 41 419 216,69
03.12.2019 6385,28 40 818 726,53
04.12.2019 6406,09 40 951 748,59
05.12.2019 6411,26 40 984 754,99
06.12.2019 6447,89 41 218 941,43
09.12.2019 6490,80 41 493 273,65
10.12.2019 6482,50 41 440 206,17
11.12.2019 6531,45 41 753 106,35
12.12.2019 6567,96 41 986 506,63
13.12.2019 6577,03 42 064 479,85
16.12.2019 6576,09 42 068 515,60
17.12.2019 6611,89 31 830 903,73
18.12.2019 6657,96 32 052 694,37
19.12.2019 6599,95 31 768 095,17
20.12.2019 6627,39 31 900 154,15
23.12.2019 6645,07 31 985 278,26
24.12.2019 6665,81 32 090 133,86
25.12.2019 6659,87 32 061 496,79
26.12.2019 6682,35 32 169 729,95
27.12.2019 6733,79 32 417 360,07
30.12.2019 6752,40 32 506 954,03
31.12.2019 6751,26 32 501 494,33
09.01.2020 6915,35 33 291 416,54
10.01.2020 6936,85 33 394 928,00
13.01.2020 6992,72 33 663 910,60
14.01.2020 7064,55 34 029 915,80
15.01.2020 7063,95 34 032 022,28
16.01.2020 7127,07 34 341 145,83
17.01.2020 7223,45 34 805 563,94
20.01.2020 7335,35 35 344 730,55
21.01.2020 7282,17 35 088 481,26
22.01.2020 7212,77 34 689 170,22
23.01.2020 7144,22 34 359 505,29
24.01.2020 7202,94 34 641 879,60
27.01.2020 7016,10 33 743 306,36
28.01.2020 7067,58 33 990 902,16
29.01.2020 7109,98 34 199 865,10
30.01.2020 7085,55 34 102 268,92
31.01.2020 6997,55 33 678 709,90
03.02.2020 7013,95 33 757 670,50
04.02.2020 7077,47 34 063 360,46
05.02.2020 7152,98 34 196 043,93
06.02.2020 7121,78 34 046 876,21
07.02.2020 7120,49 34 040 724,99
10.02.2020 7069,81 33 798 442,31
11.02.2020 7127,36 34 073 543,20
12.02.2020 7245,60 34 643 884,33
13.02.2020 7241,18 34 622 739,92
14.02.2020 7242,57 34 629 424,65
17.02.2020 7253,28 34 680 601,82
18.02.2020 7153,03 34 201 289,90
19.02.2020 7216,31 34 503 840,33
20.02.2020 7214,89 34 497 078,30
21.02.2020 7208,09 34 464 539,91
25.02.2020 6991,14 33 427 234,17
26.02.2020 6990,40 33 423 678,70
27.02.2020 6716,10 32 112 161,02
28.02.2020 6355,68 30 388 851,97
02.03.2020 6419,64 30 694 659,60
03.03.2020 6521,74 31 182 829,85
04.03.2020 6487,57 31 019 458,28
05.03.2020 6418,93 30 691 281,18
06.03.2020 6184,34 29 858 652,35
10.03.2020 5724,61 27 639 035,39
11.03.2020 5704,07 27 461 189,79
12.03.2020 5207,20 25 073 666,72
13.03.2020 5345,31 25 748 940,00
16.03.2020 5171,21 24 910 284,11
17.03.2020 5063,00 24 389 024,24
18.03.2020 4819,99 23 223 172,42
19.03.2020 5077,41 24 463 448,45
20.03.2020 5270,37 25 393 164,31
23.03.2020 5132,30 24 727 929,06
24.03.2020 5431,32 26 168 666,13
25.03.2020 5483,52 26 407 556,62
26.03.2020 5534,14 26 422 270,65
27.03.2020 5346,56 25 526 690,69
06.04.2020 5878,53 28 066 537,10
07.04.2020 5900,84 28 173 058,33
08.04.2020 5949,81 28 406 861,31
09.04.2020 6014,33 28 714 907,94
10.04.2020 6000,98 28 656 131,42
13.04.2020 5906,02 28 202 686,21
14.04.2020 5887,39 28 113 724,31
15.04.2020 5647,57 26 968 529,69
16.04.2020 5689,53 27 168 897,57
17.04.2020 5761,96 27 514 768,97
20.04.2020 5715,49 27 292 845,65
21.04.2020 5645,34 26 957 885,89
22.04.2020 5781,25 27 606 866,73
23.04.2020 5845,20 27 912 261,42
24.04.2020 5750,55 27 460 299,31
27.04.2020 5801,51 27 703 602,18
28.04.2020 5861,91 27 992 068,30
29.04.2020 5927,19 28 303 772,78
30.04.2020 5921,76 28 277 824,38
06.05.2020 5889,75 28 124 972,57
07.05.2020 5884,46 28 099 726,24
08.05.2020 5869,88 28 030 115,20
12.05.2020 5848,16 27 926 381,74
13.05.2020 5783,56 27 617 925,66
14.05.2020 5750,23 27 458 726,67
15.05.2020 5768,80 27 552 455,98
18.05.2020 5885,57 28 110 136,19
19.05.2020 5909,71 28 225 443,11
20.05.2020 5999,12 28 657 532,13
21.05.2020 5950,73 28 426 397,50
22.05.2020 5968,53 28 511 427,89
25.05.2020 6075,92 29 024 440,04
26.05.2020 6122,70 29 247 878,97
27.05.2020 6151,62 29 386 021,37
28.05.2020 6215,21 29 689 810,33
29.05.2020 6157,39 29 413 581,88
01.06.2020 6280,41 30 001 263,98
02.06.2020 6366,60 30 412 972,09
03.06.2020 6474,23 30 927 123,52
04.06.2020 6364,77 30 448 218,69
05.06.2020 6443,42 30 827 423,40
08.06.2020 6531,23 31 247 543,25
09.06.2020 6488,76 31 044 320,16
10.06.2020 6459,02 30 902 035,90
11.06.2020 6338,76 30 326 662,17
15.06.2020 6335,53 30 313 227,12
16.06.2020 6467,82 30 946 172,97
17.06.2020 6418,97 30 712 468,21
18.06.2020 6354,32 30 386 530,08
19.06.2020 6412,56 30 665 016,25
22.06.2020 6430,23 30 754 529,01
23.06.2020 6470,44 30 946 839,08
25.06.2020 6397,93 30 600 047,65
26.06.2020 6381,44 30 521 207,77
29.06.2020 6424,41 30 726 702,84
30.06.2020 6392,48 30 574 006,59
02.07.2020 6483,40 31 011 908,97
03.07.2020 6499,02 31 086 604,17
06.07.2020 6563,70 31 395 995,71
07.07.2020 6499,21 31 087 524,70
08.07.2020 6497,11 31 077 453,89
09.07.2020 6441,39 30 810 941,72
10.07.2020 6498,93 31 086 166,96
13.07.2020 6445,16 30 828 953,54
14.07.2020 6398,06 30 605 675,66
15.07.2020 6430,76 30 772 164,95
16.07.2020 6452,40 30 875 678,64
17.07.2020 6491,88 31 064 607,67
20.07.2020 6587,32 31 521 287,80
21.07.2020 6666,83 31 901 753,83
22.07.2020 6674,65 31 949 181,80
23.07.2020 6644,41 31 804 465,43
24.07.2020 6704,23 32 090 780,01
27.07.2020 6677,86 31 964 584,99
28.07.2020 6678,92 31 969 646,91
29.07.2020 6717,23 32 153 017,54
30.07.2020 6642,67 31 796 110,86
31.07.2020 6664,79 31 901 999,83
03.08.2020 6722,69 32 179 134,36
04.08.2020 6756,37 32 340 378,07
05.08.2020 6788,29 32 493 140,54
06.08.2020 6773,03 32 420 130,07
07.08.2020 6740,73 32 265 492,43
10.08.2020 6756,03 32 338 746,72
11.08.2020 6796,06 32 500 823,91
12.08.2020 6916,39 33 076 284,99
13.08.2020 6941,60 33 196 870,06
14.08.2020 6927,39 33 128 912,78
17.08.2020 6896,33 32 980 367,82
18.08.2020 6863,18 32 821 837,01
19.08.2020 6858,27 32 803 347,74
20.08.2020 6754,38 32 306 408,71
21.08.2020 6725,90 32 170 179,98
24.08.2020 6778,61 32 422 311,34
25.08.2020 6746,34 32 267 958,50
26.08.2020 6783,45 32 445 456,93
27.08.2020 6748,13 32 281 494,97
28.08.2020 6683,27 31 971 238,75
31.08.2020 6629,40 31 713 513,93
01.09.2020 6687,96 31 993 673,38
02.09.2020 6629,45 31 713 768,54
03.09.2020 6585,10 31 501 583,30
04.09.2020 6614,64 31 642 902,32
07.09.2020 6624,50 31 690 074,44
08.09.2020 6543,98 31 304 912,52
09.09.2020 6565,84 31 409 457,94
10.09.2020 6565,64 31 408 508,42
11.09.2020 6616,60 31 652 295,67
14.09.2020 6679,68 31 954 054,88
15.09.2020 6767,30 32 373 199,31
16.09.2020 6753,55 32 312 412,78
17.09.2020 6781,19 32 444 645,28
18.09.2020 6773,45 32 407 639,84
21.09.2020 6653,79 31 835 123,92
22.09.2020 6676,56 31 944 052,98
23.09.2020 6640,89 31 773 415,18
24.09.2020 6640,17 31 769 949,66
25.09.2020 6630,29 31 722 696,07
28.09.2020 6690,77 32 012 043,47
29.09.2020 6655,97 31 845 567,68
30.09.2020 6625,50 31 699 764,00
01.10.2020 6574,26 31 454 599,66
02.10.2020 6518,76 31 189 066,35
05.10.2020 6599,04 31 573 152,18
06.10.2020 6598,01 31 568 225,40
07.10.2020 6528,38 31 235 088,28
08.10.2020 6512,53 31 159 256,46
09.10.2020 6453,69 30 877 742,99
12.10.2020 6512,12 31 157 276,32
13.10.2020 6455,23 30 885 110,24
14.10.2020 6498,06 31 090 007,15
15.10.2020 6420,60 30 719 442,83
16.10.2020 6396,69 30 605 043,99
19.10.2020 6379,15 30 521 087,12
20.10.2020 6479,73 31 002 333,31
21.10.2020 6453,02 30 879 511,70
22.10.2020 6528,26 31 239 546,20
23.10.2020 6565,10 31 415 866,07
26.10.2020 6472,29 30 971 704,80
27.10.2020 6413,29 30 694 339,56
28.10.2020 6270,75 30 012 163,57
29.10.2020 6334,15 30 315 598,26
30.10.2020 6322,02 30 257 529,26
02.11.2020 6394,18 30 602 884,11
03.11.2020 6466,01 30 946 688,91
05.11.2020 6561,32 31 402 833,87
06.11.2020 6606,33 31 618 244,45
09.11.2020 6793,36 32 513 392,67
10.11.2020 6869,21 32 876 421,61
11.11.2020 6889,84 32 975 140,59
12.11.2020 6863,48 32 848 971,04
13.11.2020 6981,67 33 414 635,26
16.11.2020 7085,47 33 911 447,10
17.11.2020 7013,97 33 569 244,27
18.11.2020 7041,59 33 701 403,97
19.11.2020 7015,24 33 575 308,14
20.11.2020 6993,62 33 471 849,89
23.11.2020 7006,09 33 531 504,69
24.11.2020 7064,91 33 818 065,22
25.11.2020 7103,61 34 003 341,37
26.11.2020 7103,33 34 001 991,12
27.11.2020 7142,21 34 188 116,93
30.11.2020 7064,30 33 815 162,19
01.12.2020 7156,86 34 258 221,69
02.12.2020 7208,08 34 513 449,01
03.12.2020 7171,91 34 340 261,18
04.12.2020 7218,11 34 561 487,01
07.12.2020 7210,42 34 524 686,90
08.12.2020 7216,95 34 555 954,18
09.12.2020 7259,75 34 760 860,96
10.12.2020 7342,77 35 188 710,99
11.12.2020 7364,76 35 294 092,52
14.12.2020 7351,23 35 229 273,43
15.12.2020 7354,93 35 246 996,37
16.12.2020 7369,49 35 316 795,51
17.12.2020 7382,37 35 378 491,54
18.12.2020 7361,77 35 279 776,77
21.12.2020 7256,21 34 744 885,79
22.12.2020 7332,06 35 108 086,25
23.12.2020 7381,20 35 343 388,69
24.12.2020 7365,05 35 266 027,05
25.12.2020 7418,32 35 521 101,14
28.12.2020 7458,93 35 720 578,76
29.12.2020 7485,03 35 845 594,03
30.12.2020 7503,20 35 932 601,07
31.12.2020 7502,00 35 926 855,59
11.01.2021 7843,88 37 564 126,06
12.01.2021 7830,80 37 501 469,50
13.01.2021 7778,32 37 212 509,21
14.01.2021 7853,28 37 571 107,03
15.01.2021 7760,06 37 125 153,43
18.01.2021 7786,92 37 253 645,80
19.01.2021 7780,13 37 221 136,45
20.01.2021 7809,04 37 359 479,39
21.01.2021 7710,92 36 890 027,34
22.01.2021 7659,53 36 644 197,21
25.01.2021 7724,31 36 954 100,42
26.01.2021 7745,27 37 054 359,57
27.01.2021 7635,42 36 528 849,10
28.01.2021 7674,99 36 718 154,98
29.01.2021 7537,27 36 059 253,19
01.02.2021 7602,47 36 371 194,66
02.02.2021 7626,83 36 487 758,18
03.02.2021 7669,23 36 690 604,29
04.02.2021 7721,03 36 938 424,82
05.02.2021 7741,01 37 033 993,61
08.02.2021 7814,48 37 385 492,95
09.02.2021 7786,29 37 250 628,71
10.02.2021 7702,17 36 947 053,04
11.02.2021 7681,77 36 849 209,30
12.02.2021 7729,27 37 087 107,80
15.02.2021 7817,17 37 508 879,42
16.02.2021 7820,00 37 522 450,16
17.02.2021 7789,26 37 374 997,84
18.02.2021 7708,06 36 990 319,18
19.02.2021 7812,61 37 492 034,38
20.02.2021 7790,18 37 384 369,82
24.02.2021 7736,32 37 125 931,42
25.02.2021 7682,83 36 869 228,05
26.02.2021 7617,97 36 657 101,36
01.03.2021 7692,16 37 014 119,27
02.03.2021 7706,85 37 084 831,95
03.03.2021 7688,44 36 996 235,30
04.03.2021 7607,49 36 631 415,69
05.03.2021 7694,55 37 050 651,64
09.03.2021 7765,72 37 393 340,84
10.03.2021 7748,57 37 310 749,37
11.03.2021 7802,23 37 569 151,33
12.03.2021 7841,60 37 783 836,42
15.03.2021 7910,13 38 114 067,26
16.03.2021 7830,24 37 729 109,76
17.03.2021 7765,05 37 414 974,71
18.03.2021 7682,08 37 015 221,53
19.03.2021 7717,30 37 184 900,61
22.03.2021 7716,22 37 179 719,10
23.03.2021 7628,18 36 755 494,95
24.03.2021 7629,48 36 761 775,29
25.03.2021 7635,06 37 023 815,41
26.03.2021 7749,09 37 576 781,41
29.03.2021 7790,41 37 782 173,13
30.03.2021 7783,57 37 748 976,03
31.03.2021 7811,74 37 885 629,87
01.04.2021 7813,30 37 893 168,60
02.04.2021 7857,10 38 105 608,12
05.04.2021 7816,63 37 909 333,03
06.04.2021 7738,20 37 528 959,76
07.04.2021 7770,11 37 683 734,21
08.04.2021 7813,47 37 894 008,38
09.04.2021 7779,32 37 728 390,94
12.04.2021 7856,73 38 103 819,52
13.04.2021 7901,11 38 319 049,24
14.04.2021 7912,75 38 375 497,42
15.04.2021 7904,24 38 334 210,93
16.04.2021 7966,37 38 635 545,55
19.04.2021 7922,15 38 421 085,53
20.04.2021 7887,82 38 254 578,64
21.04.2021 7938,76 38 454 055,18
22.04.2021 7969,49 38 602 901,60
23.04.2021 8016,98 38 832 952,24
26.04.2021 8056,53 39 024 500,36
27.04.2021 8045,13 38 969 278,45
28.04.2021 7987,03 38 687 866,83
29.04.2021 7961,89 38 566 104,56
30.04.2021 7922,18 38 357 891,39
04.05.2021 7993,25 38 702 000,61
05.05.2021 8069,41 39 070 786,99
06.05.2021 8133,31 39 380 179,82
07.05.2021 8162,71 39 522 492,07
11.05.2021 8133,00 39 378 659,02
12.05.2021 8141,33 39 419 004,30
13.05.2021 8113,12 39 282 415,54
14.05.2021 8135,76 39 306 454,52
17.05.2021 8173,62 39 489 350,00
18.05.2021 8262,98 39 921 074,60
19.05.2021 8156,43 39 406 308,28
20.05.2021 8140,74 39 330 484,13
21.05.2021 8171,28 39 478 045,01
24.05.2021 8193,86 39 587 129,09
25.05.2021 8180,02 39 520 256,44
26.05.2021 8208,11 39 655 971,43
27.05.2021 8209,04 39 660 484,96
28.05.2021 8198,67 39 610 375,14
31.05.2021 8201,61 39 624 598,18
01.06.2021 8326,07 40 225 867,83
02.06.2021 8365,88 40 418 238,10
03.06.2021 8364,98 40 413 865,71
04.06.2021 8365,02 40 414 068,82
07.06.2021 8436,83 40 761 019,19
08.06.2021 8404,61 40 605 345,08
09.06.2021 8411,15 40 636 930,14
10.06.2021 8448,14 40 815 640,73
11.06.2021 8449,54 40 822 417,77
15.06.2021 8456,23 40 854 709,70
16.06.2021 8431,07 40 733 184,96
17.06.2021 8438,59 40 769 526,29


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО "Управляющая компания "Агидель" (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года  на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Ранее (до 17.11.2017 г.) название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак -фонд краткосрочных инвестиций" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Агидель".

Раскрытие информации

 

Условия инвестирования

Фонд является открытым - купить или продать паи можно в любой рабочий день. Минимальная сумма инвестиций при покупке паёв данного фонда впервые - 5 000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 1 000 руб. Согласно правилам фонда, надбавка при покупке паёв не взимается. По заявкам на погашение инвестиционных паёв фонда, поданным управляющей компании, скидка не взимается.  По заявкам на погашение инвестиционных паев фонда, поданным агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента «Финансовая платформа», размер скидки составляет:

- 1 (один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение производится в срок менее 360 дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- не взимается, если погашение производится в срок равный или более 360 дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Информация о покупке/продаже/

Правила доверительного управления фондом

Уведомление о рекомендациях по соблюдению информационной безопасности

Стратегия управления

Портфель фонда формируется преимущественно из акций ведущих российских компаний, имеющих наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Целью управления фондом является опережение динамики российского фондового рынка как за счет выбора акций, показывающих опережающий рост, так и выплачивающих высокие дивиденды. Для снижения риска возможного падения используются принципы активного управления портфелем и включение в портфель облигаций. Фонд может быть интересен инвесторам, ожидающим получить доход выше инфляции, но при этом склонным к повышенному риску. Оптимальный срок владения паями фонда не менее трех лет.

 

Структура портфеля

Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда.

 

10 основных позиций в портфеле на 31.05.2021 г.

Наименование ценные бумаги
Доля в портфеле фонда

"Сбербанк" АО 

9,8%

"ГМК "Норильский никель" АО

9,3%

АФК "Система" АО

7,7%

"МТС" АО

7,1%

"Московская биржа" АО

6,7%

"Газпром" АО

5,9%

"Газпромнефть" АО

5,5%

"Северсталь" АО

4,9%

"ЛСР" АО

4,9%

"Нижнекамскнефтехим" АО

4,8%

 

Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов  (cумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая):

Управляющая компания – 1,5%

Специализированный депозитарий, Регистратор – не более 0,5%

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда – не более 0,3%

Реквизиты транзитных счетов, отрытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв

Реквизиты транзитного счёта в Сбербанке 

Реквизиты транзитного счёта в Газпромбанке 

Специализированный депозитарий фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Регистратор фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Агент фонда -  Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп."Б" (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000г., без ограничения срока действия,  выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам). Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 13 декабря 2018г.

Приобрести или продать паи, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом можно:

 - у управляющей компании по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Специалист отдела паевых фондов -  Шутикова Светлана Валентиновна . Тел.: (342) 210-94-14.  Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация http://www.agidel-am.ru/;

- у агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (г. Москва) в виде электронного документа посредством  информационного сервиса агента "Финансовая платформа" . Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к "Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота "Финансовая платформа" АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", размещенным на ресурсе "Финансовая платформа". 

Информация, подлежащая  в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место нахождения юридического лица: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, офис 206

Ссылка на раздел сайта, содержащий информацию о структуре и составе акционеров (участников) АО "УК "Агидель", в том числе о лицах под контролем либо значительным влиянием которых находится организация: http://www.agidel-am.ru/index.html?id=92

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением АО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 210-94-14. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. А также у агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" в виде электронного документа посредством  информационного сервиса агента "Финансовая платформа", доступ к которому осуществляется по адресу https://platform.finance/ .Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.